慈溪市国有资产管理中心2021年部门预算

一、慈溪市国有资产管理中心概况

（一）主要职能

1.根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，指导督促国有企业贯彻落实国家和省、市有关方针政策及法律、法规、标准等，监管市属经营性国有资产，负责对国有资产保值增值进行监督，维护所有者权益。

2.加强和改进国有企业党建工作，归口管理市政府直属公司党建工作。

3.负责指导推进国有企业改革和重组，推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有经济科学发展。

4.负责指导国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，加强企业董事会等建设，按照管理权限做好国有企业领导班子建设和领导人员管理工作，组织开展国有企业内部财务收支审计及专项审计调查。

5.加强劳动用工管理，承担国有企业收入分配监督管理工作，负责市政府直属公司负责人经营业绩考核和薪酬水平审核。

6.研究市级国有经济和市属国有企业运行状况，指导国有企业风险管控，承担企业国有资产产权界定、产权登记、产权交易、资产评估、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。按照有关规定，承担国有资本经营预决算编制、执行和企业国有资产管理情况报告等工作。

7.按照出资人职责，协助行业主管部门督促指导市政府直属公司安全生产工作。

8.管理运行市国有资产投资控股有限公司等企业。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市国有资产管理中心部门预算包括中心本级预算。

二、2021年部门预算安排情况说明

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算569.37万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出（类）、资源勘探信息等支出（类）、住房保障支出（类）、卫生健康支出（类）、国有资本经营预算支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算569.37万元，其中：一般公共预算拨款收入563.37万元，占98.95%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入6万元，占1.05%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算569.37万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）    55.49万元、资源勘探信息等支出（类）403.06万元、住房保障支出（类）90.08万元、卫生健康支出（类）14.74万元、国有资本经营预算支出（类）6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出502.75万元，日常公用支出39.27万元，项目支出27.35万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0   万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算569.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入563.37万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元，国有资本经营预算收入6万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）55.49万元、资源勘探信息等支出（类） 403.06万元、住房保障支出（类）90.08万元、卫生健康支出（类）14.74万元、国有资本经营预算支出（类）6万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款563.37万元，比2020年执行数减少54.53万元，主要原因是人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）55.49万元，占9.85%；资源勘探信息等支出（类）403.06万元，占71.54%；住房保障支出（类）90.08万元，占15.99%、卫生健康支出（类） 14.74万元，占2.62%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）7.4万元，比2020年执行数减少0.63万元，下降7.85%，主要原因是退休人员活动费安排减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）32.06万元，比2020年执行数增加0.19万元，增长0.6%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.03万元，比2020年执行数增加0.09万元，增长0.56%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.45万元，比2020年执行数减少0.72万元，减少22.71%，主要原因是有行政工勤人员退休。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.96万元，比2020年执行数增加1.14万元，增加1.14%，主要原因是有新增事业人员。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.33万元，比2020年执行数减少0.5万元，减少10.35%，主要原因是有行政工勤人员退休。

（7）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）403.06万元，比2020年执行数减少58.53万元，下降12.68%，主要原因是人员经费减少。

（8）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政事务管理（项）4.25万元，比2020年执行数增加4.25万元，主要原因是列入此科目专项经费增加。

（9）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）17.1万元，比2020年执行数增加14.68万元，增加606.61%，主要原因是列入此科目专项经费增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.04万元，比2020年执行数增加2.91万元，主要原因是有新增事业人员。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）45.04万元，比2020年执行数增加2.58万元，主要原因是有新增事业人员。

（12）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国资产监管支出，比2020年执行数减少63.72万元，主要原因是国有资本经营预算收入预测数减少。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出542.02万元，其中：

人员经费502.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算4万元，比上年预算数下降20 %。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4万元，主要用于接待上级部门和各县市区等部门间指导交流工作及审计、券商、评级等中介机构人员就餐等支出。2021年比上年预算数下降20%，减少的主要原因是公务接待批次减少。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门为全额拨款事业单位，无机关运行费。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备）。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

5.重点项目情况

2021年本部门无200万以上的财政专项资金重点项目。

三、名词解释

（一）收入科目

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.国有资产监管（款）行政运行（项）指行政事业单位的基本支出。

8.国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）指行政事业单位的基本支出。

9.国有资产监管（款）其它国有资产监管支出（项）指行政事业单位的基本支出。

10.行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）指退休人员的退休活动费支出。

11.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指在职人员单位部分养老保险缴费支出。

12.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指在职人员单位职业年金缴费支出。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）指在职人员住房公积金补助。

14.住房改革支出（款）购房补贴（项）指在职人员购房补贴。

15.国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）指对国有企业增加注册资本的支出。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市国有资产管理中心2021年部门预算公开表

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