慈溪市交通运输综合服务中心2023年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、承担道路客货运输和场站、汽车租赁、公共交通、出租汽车、公共自行车、机动车维修与驾驶员培训、营运车辆综合性能检测、邮政安全等行业管理的行政辅助工作。

2、承担全市县道及以上大中修工程、水运工程建设和公路养护的行政辅助工作。协助全市农村公路建设工作。

3、承担全市公路建设养护技术审查和指导、公路网运行检测和服务保障工作。

4、承担全市港航行业的技术审查和指导，组织实施港口公共基础设施和航道养护等工作，承担渔船的法定检验及其监督管理的行政辅助工作。

5、承担全市公路、道路运输、公共交通客运、港航行业安全管理和应急处置、交通战备的行政辅助工作。组织实施公路防灾救灾和应急抢险，参与重点物资运输和紧急客货运输的保障。

6、参与综合交通运输发展规划和公路、道路运输、公交客运、场站枢纽、港口、航道、水路运输等专项规划的编制。

7、承担行政审批、行政许可事项的行政辅助工作。

8、完成市交通运输局交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市交通运输综合服务中心包括中心本级预算。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算16150.27万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、交通运输支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算16150.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2048.08万元，占12.69%；政府性基金预算拨款收入11291.00万元，占69.91%；其它收入1200.00万元，占7.43%；上年结转1611.19万元，占9.97%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算16150.27万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）77.91万元、卫生健康支出（类）23.39万元、城乡社区支出（类）11291.00万元、交通运输支出（类）4693.16万元、住房保障支出（类）64.81万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出819.30万元，日常公用支出148.20万元，项目支出15182.77万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算14950.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2048.08万元，政府性基金预算拨款收入11291.00万元，上年结转1611.19万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）77.91万元、卫生健康支出（类）23.39万元、城乡社区支出（类）11291.00万元、交通运输支出（类）3493.16万元、住房保障支出（类）64.81万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款3659.27万元，比2022年执行数15361.17万元减少11701.90万元，主要是工程项目根据每年实际开工项目及工程进度安排资金，每个年度之间不同。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）77.91万元，占2.12%；卫生健康支出（类）23.39万元，占0.63%；交通运输支出（类）3493.16万元，占95.48%；住房保障支出（类）64.81万元，占1.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.44万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.98万元，比2022年执行数增加9.81万元，增长23.83%，主要原因是2023年度事业在职人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)25.49万元，比2022年执行数增加5.81万元，增长29.52%，主要原因是2023年度事业在职人数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)18.57万元，比2022年执行数增加2.92万元，增长18.66%，主要原因是2023年度事业在职人数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.82万元，比2022年执行数增加0.93万元，增长23.91%，主要原因是2023年度事业在职人数增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)2371.83万元，比2022年执行数减少6363.83万元，下降72.85%，主要原因是工程项目根据每年实际开工项目及工程进度安排资金，每个年度之间不同。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项)57.00万元，比2022年执行数减少6.26万元，下降9.90%，主要原因是2023年度减少一个公务用车更新项目，增加1个邮政工作经费项目，差额6.26万元。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)1064.33万元，比2022年执行数减少5352.56万元，下降83.41%，主要原因是工程项目根据每年实际开工项目及工程进度安排资金，每个年度之间不同。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)64.81万元，比2022年执行数增加9.15万元，增长16.44%，主要原因是2023年度事业在职人数增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出967.5万元，其中：

人员经费819.3万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费148.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算42.50万元，比上年预算数下降3.63%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于接待上级及行业管理部门指导、检查运输行业管理、安全生产、公路管理等工作等支出。2023年比上年预算数下降68.25%，减少的主要原因是本单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算40.50万元,主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数增长7.14%，增加的主要原因是本年度增加1辆公务用车。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款11291万元，比2022年执行数减少859.57万元。主要原因是工程项目根据每年实际开工项目及工程进度安排资金，每个年度之间不同。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）11291万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）826.00万元，主要用于2022年浒溪线慈溪段（K3+106-K9+724）路面提升工程300万元，慈溪市公共自行车租赁服务系统526万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）10465.00万元，主要用于干线公路路灯电费1650万元，三海线（K17+510-K18+570段）提升改造工程1200万元，2023年干线公路绿化养护工程700万元，2023年县道公路桥梁及危险路段应急抢险工程400万元，2022年干线公路绿化养护工程350万元，2021年公路交通标志标线及安全设施维护完善工程10万元，2023年公路交通标志标线及安全设施维护完善工程240万元，2022年县道公路桥梁及危险路段应急抢险工程100万元，长邱线（K8+161--K13+599）提升改造工程400万元，2022年公路交通标志标线及安全设施维护完善工程500万元，2022年公路交通标志标线及安全设施维护完善工程355万元，西龙线（K26+955-K32+760）穿村段提升改造工程20万元，建附线（K28+174～K32+791段）提升改造工程900万元，2022年县道公路破板维修和边坡治理工程200万元，农村公路小修保养补助3440万元。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门（单位）所属均为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额152.41万元，其中：政府采购货物预算6.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车15辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算12243.58万元，项目24个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

13.公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

14.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

16.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市交通运输综合服务中心2023年单位预算公开表.xlsx