宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心贯彻落实党中央、省委、宁波市委和市委关于住房公积金管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：（一）编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划及编报执行情况。（二）承担住房公积金的预算、决算及核算工作。（三）承担职工住房公积金缴存、提取、使用等业务管理。（四）负责住房公积金的保值、增值和归还。（五）行使《中华人民共和国住房公积金管理条例》《浙江省住房公积金条例》赋予的相关职能。（六）接受宁波市住房公积金管理中心的业务指导，承担全市房改职能。（七）完成市住建局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，根据慈编委〔2020〕4号、〔2020〕35文件,目前机构规格为副科（局）级，内设科室4个，分别为综合科、财务科、业务科、房改政策科，同时挂慈溪市住房委员会办公室牌子，承担大发体育房改工作。现有正式人员24人，其中核定编制12人,编外用工14人。办公地点位于虞波综合1号楼（孙塘南路100号）。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算690.61万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算690.61万元，其中：一般公共预算拨款收入675.61万元，占97.83%；其他收入15.00万元，占2.17%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算690.61万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）58.88万元、卫生健康支出（类）17.37万元、住房保障支出（类）614.36万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出493.72万元，日常公用支出52.91万元，项目支出143.98万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算675.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入675.61万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）58.88万元、卫生健康支出（类）17.37万元、住房保障支出（类）599.36万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款675.61万元，比上年执行数645.05万元增加30.56万元，主要原因是增加了一个新的其他运转类专项，预算项目名称为中心机房维护费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）58.88万元，占8.71%；卫生健康支出（类）17.37万元，占2.57%；住房保障支出（类）599.36万元，占88.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.32万元，与上年持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.37万元，与上年持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.19万元，与上年持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.90万元，比上年执行数减少0.15万元，下降1.15%，主要原因是：2024年度医疗保险基数调减。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.47万元，比上年执行数减少0.05万元，下降1.11%，主要原因是：2024年度医疗保险基数调减。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.60万元，比上年执行数增加0.38万元，增长1.05%，主要原因是：2024年住房公积金基数调整。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）562.76万元，比上年执行数增加33.74万元，增长6.38%，主要原因是：增加了一个新的其他运转类专项，预算项目名称为中心机房维护费。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出546.63万元，其中：

人员经费493.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算0.24万元，与上年预算数持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.24万元,主要用于相关人员到本单位检查、考察或办理业务、联系工作所发生的就餐相关费用。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位的机关运行经费财政拨款预算52.91万元，较上年预算数减少0.30万元，下降0.56%。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额24.23万元，其中：政府采购货物预算9.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本单位2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

13.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心单位预算公开表组.xlsx