慈溪市图书馆2023年度单位决算

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.开展文献信息资源收集、整理、保存、开发及应用。

2.提供文献服务、社会教育、空间服务等公共文化服务。

3.开展对外文化交流及与图书馆相关的协作协调工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、采编部、外借部、报刊阅览部、活动部。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1431.93万元，支出总计1431.93万元,与2022年度相比，各增加4.28万元和4.28万元，增长0.30%和0.30%。主要原因是：2023年我单位维修工程项目正在推进。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1429.36万元；包括财政拨款收入1429.09万元（其中，一般公共预算1233.48万元，政府性基金预算195.60万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.27万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1429.36万元，其中基本支出968.37万元，占67.75%；项目支出460.98万元，占32.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1429.09万元，支出总计1429.09万元，与2022年相比，各增加11.42万元和11.42万元，增长0.81%和0.81%。主要原因是2023年我单位维修工程项目正在推进；财政拨款支出年初预算数1169.32万元，完成年初预算的122.22%，主要原因是：2023年度我单位新增维修工程项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1233.48万元，占本年支出合计的86.30%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.21万元，下降6.39%。主要原因是：2023年人员有退休和调出，总人数减少，人员支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1233.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出1069.75万元,占86.73%；社会保障和就业（类）支出91.84万元,占7.45%；卫生健康（类）支出26.64万元,占2.16%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出45.25万元,占3.67%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1169.32万元，支出决算为1233.48万元,完成年初预算的105.49%，主要原因是：1.年中项目经费下达：下达2023年宁波市级文化广电旅游专项资金和文化发展资金。2.事业在职人员养老金和年金基数调整、医疗工伤基数、公积金基数调整，编外人员社保基数调整。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为992.52万元，支出决算为1035.85万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于预算数的主要原因是：疫情恢复正常，2023年度公用支出略大于上年度 。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.90万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中提前下达2023年宁波市级文化广电旅游专项资金和文化发展资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.84万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度有退休人员去世。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.98万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于预算数的主要原因是：养老保险基数调整 。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.49万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金调整，以及2023年人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.79万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增人增资调整，发放退休人员抚恤金及丧葬费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.40万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于预算数的主要原因：2023年本单位人员减少，人员支出减少 。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.88万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于预算数的主要原因：2023年本单位人员减少，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出968.37万元，其中：

人员经费812.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费155.49万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出195.60万元，占本年支出合计的13.68%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加95.62万元，增长95.64%。主要原因是：2023年度本单位有维修工程项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出195.60万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出195.60万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为195.60万元，主要原因是：2023年度新增维修工程项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为195.60万元，决算数大于预算数的主要原因：2023年度新增维修工程项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.79万元，占88.61%，与2022年度相比，增加1.18万元，增长191.92%，主要原因是疫情恢复后，活动增加；公务接待费支出决算为0.22万元，占10.89%，与2022年度相比，减少0.20万元，下降47.37%，主要原因是2023年度公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。 全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。 

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数 。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.79万元，支出决算为1.79万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待5批次，累计28人次。主要用于接待活动来宾专家等支出。决算数等于全年预算数的主要原因。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.22万元，主要用于活动接待5批次，累计28人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1986.10万元，其中：政府采购货物支出906.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1079.97万元。授予中小企业合同金额203.96万元，占政府采购支出总额的10.27%。其中，授予小微企业合同金额65.00万元，占授予中小企业合同金额的31.87%；货物采购授予中小企业合同金额2.14万元，占货物支出金额的0.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额131.60万元，占服务支出金额的12.19%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，慈溪市图书馆共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
      1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市图书馆对2023年度所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目5个，涉及财政资金219.5万元，自评覆盖率100%（以项目个数计算覆盖率）；部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。
    本年无部门整体支出绩效评价。

2.无单位自评结果。

3.无部门评价结果。

单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过“智慧财政”系统线上报送。

部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。

财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件 - 慈溪市图书馆决算公开表组.xlsx